Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
| Генеральний директор | Павець Ярослав Миколайович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 30.04.2018 | |||
| (дата) | ||||
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента
|
| Приватне акцiонерне товариство “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” |
|
2. Організаційно-правова форма
|
| Приватне акціонерне товариство |
|
3. Код за ЄДРПОУ
|
| 03117659 |
|
4. Місцезнаходження
|
| Львівська , Дрогобицький, 82100, Дрогобич, Пилипа Орлика 22 |
|
5. Міжміський код, телефон та факс
|
| (03244) 22095 20490 |
|
6. Електронна поштова адреса
|
| grossbuh@westukrtrans.com |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.04.2018 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | газета Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рику 82 | 30.04.2018 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | westukrtrans.com | в мережі Інтернет | 30.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки В звiтi не розкривалися наступнi таблицi: – – “Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” – не розкривалася в звязку з тим, що ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” не є учасником iнших юридичних осiб. – “Iнформацiя про рейтингове агентство” – не розкривалася в звязку з тим, що ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655″не входить нi до якого рейтингового агенства. – “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – не розкривалася в звязку з тим, що в ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” не створено посаду корпоративного секретаря. – «Iнформацiя про дивiденди» не розкривалася в звязку з тим, що в ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” в звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося i дивiденди не виплачувалися. – “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї” – не заповнювалася в звязку з тим, що ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – не заповнювалася в звязку з тим, що ПрАТ не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. – “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї ” не заповнювалися по причинi не подання в звiтному перiодi до НКЦПФР особливої iнформацiї. – “Звiт про стан обєкта нерухомостi”- не заповнювався по причинi, щоПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” не є емiтентом цiльових облiгацiй. |
|
III. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААВ675432 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 12.05.2010 |
| 4. Територія (область) |
| Львівська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 2907025 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 10 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 49.41 перевезення вантажiв |
| 0 д/в |
| 0 д/в |
| 10. Органи управління підприємства |
| д\в |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| АТ “Райффайзен Банк Аваль” |
| 2) МФО банку |
| 380805 |
| 3) поточний рахунок |
| 2600543673448 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д/в |
| 5) МФО банку |
| д/в |
| 6) поточний рахунок |
| д/в |
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
| Генеральний директр |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Павець Ярослав Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 199481 |
| 4) рік народження** |
| 1959 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Директор “Захiдукртранс” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2010 безстроково |
| 9) Опис |
| Фонд оплати працi всього (тис.грн.) – 356тис.грн Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4). Розмiр винагороди за виконання обов’язкiв Генерального Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Заступник Директора |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мудрик Любомир Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 536927 |
| 4) рік народження** |
| 1947 |
| 5) освіта** |
| Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Начальник виробничо-технiчного вiддiлу. товариства |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2010 5 |
| 9) Опис |
| Участь в засiданнях адмнiстрацiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї адмiнiстрацiї, Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4). Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гурська Галина Микитiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 536732 |
| 4) рік народження** |
| 1954 |
| 5) освіта** |
| Середня-спецiальна. |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Заступник головного бухгалтера пiдприємства |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2010 безстроково |
| 9) Опис |
| Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”. Участь в засiданнях адмнiстрацiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї адмiнiстрацiї, Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4). Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Павець Тарас Ярославович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 840668 |
| 4) рік народження** |
| 1982 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Попередня посада Голова Наглядової ради. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 30.04.2010 року, 6 рокiв. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.04.2016 безстроково |
| 9) Опис |
| Скликання та проведення засiдань Спостережної ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням “Про Спостережну раду”. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Цицик Степан Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 468674 |
| 4) рік народження** |
| 1954 |
| 5) освіта** |
| Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу пiдприємства. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.04.2016 безстроково |
| 9) Опис |
| Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.8.3.) та положенням “Про Наглядову раду”. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Член Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Вишневський Iгор Омельянович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 143062 |
| 4) рік народження** |
| 1954 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| д/в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.04.2016 безстроково |
| 9) Опис |
| Участь в засiданняхНаглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.8.3.) та положенням “Про Наглядову раду”. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни вiдбулися в звязку з закiнченням термiну дiї повноважень попередньої НР. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бернацька Леся Богданiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 342468 |
| 4) рік народження** |
| 1973 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Фiнансовий директор ПрАТ ТЕК “Захiдукртранс” м.Дрогобич. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2010 безстроково |
| 9) Опис |
| Проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням “Про ревiзiйну комiсiю”. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директр | Павець Ярослав Миколайович | 199481 | 2340251 | 20.125825 | 2340251 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Директора | Мудрик Любомир Петрович | 536927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гурська Галина Микитiвна | 536732 | 2000 | 0.0172 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Павець Тарас Ярославович | 840668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Цицик Степан Миколайович | 468674 | 2000 | 0.0172 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Бернацька Леся Богданiвна | 342468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2344251 | 20.160224 | 2344251 | 0 | 0 | 0 | ||
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Павець Ярослав Миколайович | 2340251 | 20.125825 | 2340251 | 0 | ||
| Просяник Свiтлана Олександрiвна | 1296000 | 11.145415 | 1296000 | 0 | ||
| Усього | 3636251 | 31.271239 | 3636251 | 0 | ||
*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 29.04.2017 | ||
| Кворум зборів** | 100 | ||
| Опис | Порядок денний (перелiк питаннь, що виносяться на голосування): 1. 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2016 рiк. 5. Затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть та стан Товариства за 2016 р. 6. Затвердження звiту Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2016 роцi. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк за наслiдками звiтiв Генерального Директора , Наглядової Ради та Ревiзора. 8. Розподiл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 роцi. 9. Про прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «Дрогобицьке АТП 24655» протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. По всiх питаннях порядку денного рiшення було прийняте бiльшiстю голосiв. |
||
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25.01.2011 | 10/13/1/11 | Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000135917 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 11628100 | 2907025 | 100 |
| Опис | Свiдцтво №10/13/1/01 анульване в звязку з отриманням нового свiдоцтва в звязку з змiною форми випуску акцiй на бездокументарну/ Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, цiннi папери не розмiщалися на фондових бiржах, фактiв лiстингу, делiстингу немає. |
||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 3474.2 | 3722.1 | 0 | 0 | 3474.2 | 3722.1 |
| будівлі та споруди | 1501.7 | 3722.1 | 0 | 0 | 1501.7 | 3722.1 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | ||||
| транспортні засоби | 1893 | 1893 | 0 | 0 | 1893 | 1893 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1 | 479.7 | 0 | 0 | 1 | 479.7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3032.7 | 3511.4 | 0 | 0 | 3032.7 | 3511.4 |
| Опис | Термiн корисної дiї основних засобiв становить 5 рокiв,первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2017 р становить 8118,0 тис.грн,ступiнь зносу 3722,1 тис. грн. Основнi засоби задiянi в господарськiй дiяльностi пiдприємства, змiни в основних засобах зумовленi оновленням дiючого парку транспортних засобiв,що є необхiдною умовою при здiйсненнi мiжнародних транспортних перевезень,на використання основних засобiв не iснує жодних обмежень |
|||||
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 7395.3 | 8093.3 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 2907 | 2907 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 2907 | 2907 |
| Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4488.3 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 4488.3 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | |
3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов’язання | X | 18.4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 65.5 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 83.9 | X | X |
| Опис: | д/в | |||
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРАУДИТЛЕГПРОМ” |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) | 21626293 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01033, м. Київ вул. Саксаганського,75 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0366 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | А №000262 А 000262 20.12.2017 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | д/в |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора*** | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/в |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 354 01.02.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 01.02.2018 30.04.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 30.04.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 5000 |
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРАУДИТЛЕГПРОМ” |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) | 21626293 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01033, м. Київ вул. Саксаганського,75 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0366 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | А №000262 А 000262 20.12.2017 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 30.04.2018 30.04.2018 |
| Думка аудитора*** | |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 30.04.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 30.04.2018 30.04.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 30.04.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРАУДИТЛЕГПРОМ” |
|
01033 р\р 26001300031361
м. Київ в АКБ “Форум”
вул. Саксаганського,75 МФО 322948
тел.(044)289-73-65 ЗКПО 21626293
№5 15.02.2014р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” за 2016 рiк.
1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови аудиту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю”Аудиторська фiрма “Украудитлегпром”здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту товариства i внесено до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi(Свiдоцтво № 0366, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001р.№ 98 i продовжено до 30 листопада 2015 року).
Директор фiрми -Воропай Петро Дмитрович,сертифiкат серiя А №000262 ,виданий рiшенням Аудиторської палати України №12 вiд 17.02.1994 року та продовжений до 17.02.2013року.
Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 21.05.2007р. №1040 ТОВ АФ “Украудитлегпром” внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв (Свiдоцтво серiя АБ №001362, реєстрацiйний номер Свiдоцтва 1461,строк дiї з 15.03.2014р. до 30.11.2017р.)
Мiсце знаходження фiрми 01033,м.Київ,вул..Саксаганського77, тел.-факс 289-73-65 .
Перевiрка проведена на основi договору № 3 вiд 15 лютого 2013р. провiдним аудитором ТзОВ “Аудиторська фiрма “Украудитлегпром” Павлiв Галиною Федорiвною.
Вiдповiдальними за стан фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Дрогобицьке АТП-24655″(надалi Пiдприємство) в 2016 роцi були
2
Генеральний директор Павець Я.М.
Головний бухгалтер Гурська Г.М.
2. Основнi вiдомостi про емiтента .
Найменування ПрАТ “Дрогобицьке АТП 24655”
Код ЄДРПОУ 03117659
Органiзацiйно-правова форма Колективна
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю
468520
Дата змiни свiдоцтва 24.12.2010 рiк
Орган, що видав свiдоцтво Виконком Дрогобицької мiської Ради народних депутатiв
Юридична адреса 82100 м. Дрогобич вул.П.Орлика 22
Основнi види дiяльностi Вантажний автомобiльний транспорт
Кiлькiсть акцiонерiв
86
Розрахунковий рахунок i назва банку 26005384978 ЛОД “Райффайзен банк Аваль”
Чисельнiсть працiвникiв 45
3.Перелiк перевiреної Фiнансової документацiї.
Для аудиторської перевiрки були наданi наступнi документи за 2016 рiк.
1.Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва.
2.Головна книга за 2016рiк;
3.Касовi i банкiвськi документи;
4.Опис обсягу аудиторської перевiрки.
– Розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень)стандартiв бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
– Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних та мiжнародних (положень)стандартiв бухгалтерського облiку .
3
– Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних( положень) стандартiв бухгалтерського облiку .
– Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства за 2015рiк;
– При перевiрцi аудитор керувався вимогами :Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть вiд 22.04.1993р № 3125-ХII Мiжнародного стандарту аудиту №700″Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть ,а також “Положення про надання рiчного звiту акцiонерними товариствами до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р № 1528 з внесеними змiнами згiдно рiшення №102 вiд 02.02.2009р.
– Слiд зазначити ,що вiдповiдальнiсть за фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства,а висновок аудитора є лише висловленням його думки щодо звiтностi за 2015 рiк на основi проведеної аудиторської перевiрки.
5. Правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором на пiдставi наданих для перевiрки документiв проведено аналiз i оцiнку активiв пiдприємства .
Станом на 31.12.2014р. на пiдприємствi рахується:
– Основнi засоби в сумi – 7564,7 тис. грн. (первiсна вартiсть).
– Знос основних засобiв – 4090,5 тис.грн
– Залишкова вартiсть ОЗ – 3474,2 тис. грн.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться з дотриманням норм П(С)5№7″Основнi засоби”.
Перевiркою встановлено,що iнвентаризацiя основних засобiв проводиться згiдно Податкового кодексу(ст..144,145,146).
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки(iнвентаризацiя проводилася станом на 30.11.2016р наказ № 48 вiд 15.10.2016рiк).
На кiнець звiтного року на пiдприємствi рахуються запаси в сумi
179,2 тис.грн.
Облiк дебiторської 783,7 тис. грн.
-за товари ,роботи,послуги(чиста реалiзацiйна вартiсть)- 783.7тис.грн.
-за розрахунками з бюджетом-48.5 тис.грн.
Залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку банку вiдповiдає випискам банку i на 31.12.15 року складає:
в нацiональнiй валютi-815,9тис.грн.
в iноземнiй валютi -64,8 тис.грн.
6.Правильнiсть визначення власного капiталу.
4
Статутний капiтал пiдприємства на протязi 2015р.не змiнювався i станом на 31.12.2015р.складає 2907,0 тис.грн. Вся сума статутного капiталу подiлена на 11628100 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв (акцiї) емiтента реєстрацiйний № 10/13/1/11 видане Львiвським територiальним управлiнням ДК ЦПР 25.01. 2011р.
Кiлькiсть акцiонерiв ,якi мають 5% i бiльше акцiй
1.Павець Ярослав Миколайович 20,125825%
2.Просяник Свiтлана Олександрiвна 11,145415%
7.Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Визначення ,облiк та оцiнка зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Положення(стандарту)бухгалтерського облiку 11 “Зобов’язання “,затвердженого наказом МФ України вiд 31.01.2000р.№ 20.
8. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Облiк фiнансових результатiв на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БОЗ “Звiт про фiнансовi результати” та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П(С)БО15 “Доходи” i П(С)БО16″Витрати”
За 2015рiк . пiдприємство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг в сумi 4284,4 тис.грн.
Аналiз фiнансового стану пiдприємства проведеного за даними балансу та звiту про фiнансовi результати за 2013рiк:
Основнi показники фiнансового стану.
Показники Теорет.
Значення На 31.12.2016р. На
31.12.
2016р
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 0,01 0,03
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0-2,0 0,65 0,41
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,25-0,5 0,40 0,56
4 Коефiцiєнт фiнансової незалежностi >0,5 0,72 0,64
5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом >1.0 2,5 1,8
Аналiз показникiв фiнансового стану.
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ,що характеризує те,на скiльки є ймовiрнiсть негайного погашення короткострокових зобов’язань швидколiквiдними грошовими коштами та цiнними паперами.
На кiнець звiтного перiоду значення даного показника складає 0,03,що набагато менше теоретичного значення.
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує обсяг поточних зобов’язань по кредитах i розрахунках,якi можна погасити за рахунок всiх мобiлiзованих коштiв.Фактичне значення цього коефiцiєнта не вiдповiдає теоретичному значенню на 31.12.2016р.
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi вказує на достатнiсть грошових коштiв на покриття своїх поточних зобов’зань.
4.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi характеризує,яка частина активу фiнансується за рахунок стiйких джерел,власних коштiв та довгострокових кредитiв.Фактичне значення на кiнець звiтного року вiдповiдає теоретичному значенню даного показника.
5.Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом характеризує достатнiсть власних коштiв для покриття своїх зобов’язань.Фактичне значення на 31.12.2016р. складає 1,8,що набагато бiльше теоретичного значення.
11.ВИСНОВОК.
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з мiжнародним стандартом аудиту №700″Про фiнансову звiтнiсть”Концептуальна основа фiнансової звiтностi визначається мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. Ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо правильностi наявної дебiторської i
кредиторської заборгованостi через обмеження термiнiв та обсягу нашої роботи.
6
Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” не суперечить чинному законодавству та облiковiй полiтицi,прийнятiй на пiдприємствi.
На нашу думку фiнансовi звiти станом на 31.12.2016р.справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан пiдприємства.
Валюта Балансу на 31.12.2016р. складає 8254,9 тисяч гривень.
Генеральний директор
ТзОВ “Аудиторська фiрма
“Украудитлегпром” П.Д. Воропай
Провiдний аудитор Г.Ф Павлiвд\вд\вд\в
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): д\в | Ні | |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д\в | Ні | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): д\в | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | ||
| Інше (зазначити) | ||
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради – акціонерів | |
| членів наглядової ради – представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради – незалежних директорів | |
| членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інше (запишить) | ||
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 3 | |
|---|---|---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | д\в | |
| Інші (запишіть) | д\в | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д\в | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |
|---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
| кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Так | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д\в | |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так |
|---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
|---|
З якої причини було змінено аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | д\в | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): д\в |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\в |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\в |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
| д\в |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство “Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655” | за ЄДРПОУ | 03117659 |
| Територія | за КОАТУУ | 4610600000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.41 | |
| Середня кількість працівників | |||
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
| Адреса, телефон | м. Дрогоюич | ||
| Форма № 1-м | ||
|---|---|---|
| 1. Баланс на 31.12.2017 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2947.2 | 2947.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 3474.2 | 3722.1 |
| – первісна вартість | 1011 | 7564.7 | 8118 |
| – знос | 1012 | ( 4090.5 ) | ( 4395.9 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6421.4 | 6669.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| – у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 179.2 | 148.5 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 783.7 | 577.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.7 | 12.6 |
| – у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 815.9 | 143.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.6 | 1.8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 51.4 | 12 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1833.5 | 896.4 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 8254.9 | 7567.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2907 | 2907 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1693.1 | 1693.1 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3493.2 | 2795.2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 1495 | 8093.3 | 7395.3 |
| II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 76.7 | 88.5 |
| ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| – товари, роботи, послуги | 1615 | 0.1 | 25.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 19.9 | 18.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 42.7 | 0 |
| – зі страхування | 1625 | 3.3 | 3.2 |
| – з оплати праці | 1630 | 11.4 | 12.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 50.2 | 24.1 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 84.9 | 83.9 |
| ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 8254.9 | 7567.7 |
| 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р. |
||
|---|---|---|
| Форма N 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 686.6 | 4284.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 903.5 | 216.2 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 34.2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1592.1 | 4500.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2100.4 ) | ( 3554.9 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 134.5 ) | ( 87.6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1.2 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 2236.1 ) | ( 3642.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) | 2290 | 644 | 858.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 54 ) | ( 136.6 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 698 | 721.5 |
| Примітки до балансу | Д0В |
|---|---|
| Примітки до звіту про фінансові результати | Д\В |
| Керівник | Павець Я.М. |
| Головний бухгалтер | Гурська Г.М. |